INGRESOS Y EGRESOS DE LA FMRE
A.C.
JULIO y AGOSTO DE 2006
DONACIONES POR
CUOTA ANUAL 2006,
PAGO DE TIMBRES
DEL QSL,
APOYO PARA LA
REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE, MINISTRACIONES OTORGADAS POR CODEME, ETC.
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ACTIVIDAD |
DEPOSITOS |
GASTOS |
SALDO |
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Saldo en la
cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER
0144441893 al 30 de Junio de 2006 |
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$74,701 |
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Gastos: Pago comisión por cheques
expedidos durante junio 2006 Pago IVA “
“ “ “ “
“ “ |
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-$162.50 -$24.37 |
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Pago al SAT. Retención IVA
honorarios de ASM Junio. Pago al SAR. Retención ISR honorarios
de ASM Junio. |
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-$263 -$263 |
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Póliza No. 388. Pago
Factura 602820 de SEPOMEX. |
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-$161.82 |
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Póliza No. 389. Pago Gasolina
del mes de Junio de 2006. |
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-$500 |
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Póliza No. 390. Pago hotel para
Mariano Calderón, en la ciudad de Querétaro (fungió como
Presidente de la Comisión de Reorganización) |
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-$793.13 |
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Póliza No. 391. Pago hotel,
alimentos y taxis del viaje del Presidente de la FMRE (Viaje a Qro. el 29 y
30 de Junio 2006) |
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-$1,112.38 |
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Póliza No. 392. Pago a Telmex de
las 3 líneas telefónicas de la FMRE. |
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-$713 |
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Ingresos: Pago cuota anual. Depositó
el 29/VII $150 Falta saber su nombre. |
$150 |
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Pago cuota anual. Depositó
el 3/VII $300. Falta saber su nombre. |
$300 |
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Pago reservación habitación
$599 y alimentos $500. Para Convención Colima 2006 de Mariano Calderón,
XE1RBV |
$1,100 |
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Para cuota anual de Jesús
Godínez, Mor. , XE1RJS |
$150 |
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Pago 4 cuotas de aspirantes
a $80 c/u = $320, y 3 cuotas de radioaficionados, a $150 c/u = $450, de
Querétaro |
$770 |
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Venta de 3 CD.s especiales
de la FMRE y una llave de CW |
$400 |
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Saldo en la
cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893
al 4 de Julio de 2006 |
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$73,577 |
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Gastos: Póliza No. 393. CANCELADA. |
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Póliza No. 394. Pago Recibo
Notarial No. 12323. 2º. Testimonio
Acta de la ARET AC (Tamaulipas) |
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-$1,235 |
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Póliza No. 395. Pago Recibo
Notarial No. 12322. 1er. Testimonio
Acta de la ARET AC (Tamaulipas) |
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-$3,210 |
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Póliza No. 396. Pago boleto de
avión DF-Colima por Mexicana de Aviación, de XE1YK. $1,921.87 |
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-$1,921.81 |
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Pago reservación habitación
$599 para Convención Colima 2006 de Alonso Ulloa, XE1ZZA |
$599 |
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Pago reservación habitación
$599 para Convención Colima 2006 de René Lozano, XE2NLC |
$600 |
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Pago reservación habitación
$599 para Convención Colima 2006 de Rafael Valdez Ley, XE2PVX y de David
Rivas Pérez, XE2RDA (ambos de Los Mochis). |
$1,200 |
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Saldo en la
cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER
0144441893 al 6 de Julio de 2006 |
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$69,610 |
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Gastos: Comisión uso de Banca en
Línea durante Julio ´06 BBVA. IVA “
“ “ “
“ “ “ “ “ “ |
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-$200 -$30 |
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Póliza No. 397. Pago a COFETEL. Permiso
para operar en BCS en 50GHz a Frank Kerry y a Antonio Hdez. $907
c/u. Frank Kerry pagó su parte. La FMRE pagó la parte de Antonio Hernández,
XE2HWH para que cada quien opere con un indicativo distinto. |
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-$1,814 |
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Póliza No. 398. Pago gastos de
XE1YK durante su viaje a Chihuahua: hotel $1,497.60 (2 noches); taxis $120 y
$95. Transporte del DF al aeropuerto de Toluca $80 + $80. Gran total: $1,872.60 |
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-$1,872.60 |
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Ingresos: Pago reservación habitación
$599 para Convención Colima 2006 de Rafael Pozos, XE2IIZ; y de Jesús Herrera,
XE2PIM: $599 (ambos de SLP). |
$599 $599 |
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Pago reservación habitación
$599 para Convención Colima 2006 de Fernando Talamantes; y pago de dos
carnets de alimentos, de $500 c/u. Gran total: $1,599 |
$1,599 |
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Pago cuota anual de Frank
Kerry, WB6CWN (EEUU), y pago permiso provisional para operar en México en el concurso
50Ghz and up. |
$1,200 |
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Pago cuota anual de 7 colegas
radioaficionados de Chihuahua (a $150 c/u = $1,050; cuota anual de 2
aspirantes, a $80 c/u = $160; Venta de 8 CD´s a $100 c/u =
$800; y 5 llaves de CW a $100 c/u = $500. Más venta de 3 CD y 2
llaves a Edo. Gallegos y Luis Gerardo Martínez, a $100 c/u = $500.
Gran total: $3,010. |
$3,010 |
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Pago cuota de 5 aspirantes de
Hidalgo. A $80 c/u 0 $400 |
$400 |
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Pago de $50 de timbres de Marco
A. Soto (Hermosillo) |
$50 |
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Saldo en la
cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER
0144441893 al 12 de Julio de 2006 |
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$73,150 |
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Gastos: Póliza No. 399. Pago a SEPOMEX 3
facturas, Nos. 2933, 6613 y 6618 por $51.98, $142.42 y $19.00
respectivamente. Y pago Factura No. 414955 a Wal*Mart, por $149.99 (compra de
pilas) |
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-$363.39 |
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Póliza No.
400. Pago Facturas No. 174321 y 048044
de Office Depot, por $708.26 y $98.10, respectivamente. Copias, compra de
CD´s vírgenes, etiquetas, clips, etc. |
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-$806.36 |
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Póliza No. 401. Pago Factura No.
174320 de Office Depot/DHL por $688.51 Envío de 4 paquetes de Chihuahua (2),
Cd. Victoria y Puerto Progreso. |
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-$688.51 |
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Póliza No. 402. Pago boleto de
autobús del Presidente de la FMRE (regreso de Colima al DF luego de su viaje
a Colima del 20 al 23 de julio de 2006) |
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-$525.00 |
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Póliza No. 403. Pago boleto de
avión DF-MONTERRY-DF. Viaje del Presidente de la FMRE del 4 al 6 de agosto de
2006. |
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-$2,034.46 |
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Ingresos: Pago $7 que faltaban del
depósito de Frank Kelly. |
$7 |
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Reservación 1ª
noche Hotel Sede Colima 2006 por parte de URGE SABER QUIEN
HIZO EL PAGO DE $599 el 13 Julio |
$599 |
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