INGRESOS Y EGRESOS DE LA FMRE A.C.
NOVIEMBRE y DICIEMBRE DE 2006
DONACIONES POR CUOTA ANUAL 2006,
PAGO DE TIMBRES DEL QSL,
APOYO PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE, MINISTRACIONES OTORGADAS POR CODEME, ETC.
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ACTIVIDAD |
DEPOSITOS |
GASTOS |
SALDO |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 31 de Octubre de 2006 |
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$97,027 |
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Gastos:
Pago comisión cheques emitidos durante octubre de 2006 Pago IVA “ “ “ “ “ “ “ |
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-$156 -$23.40 |
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Pago uso portal de internet BBVA Bancomer de Noviembre 2006 Pago IVA por el uso del portal de internet Pago comisión otros servicios |
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-$200 -$31 -$7 |
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Pago al SAT. IVA retenciones de Octubre de 2006 Pago al SAT. ISR retenciones de Octubre de 2006 |
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-$263 -$263 |
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Pago Póliza No. 471 Devolución a Jesús Aguilar (Ags) de $599 por la reservación de una noche en Colima, la cual no ocupó. Se le depositaron los $599 en su cuenta de cheques de BBVA Bancomer. |
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-$599 |
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Ingresos:
Compra de 10 boletos de XE1AO (Omar A., Colima) Rifa del 2/XII |
$500 |
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Intereses generados del 26/IX al 6/XI de 2006 |
$892 |
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Pago cuota 2007 y 2008 de Carlo Manetti R. (Q. Roo) |
$600 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 6 de Noviembre de 2006 |
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$97,477 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 472 Devolución a Mariano Calderón de $1,797 por la reservación de tres noches en Colima, la cuales no ocupó. Así como $500 de un carnet de alimentos. Total $2,297 |
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-$2,297 |
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Pago Póliza No. 473 Recursos de MICHEL CLAUDE CHRIST OLIVIER para pagar la renovación de su licencia. Pago a COFETEL |
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-$464 |
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Pago Póliza No. 474 Pago finiquito al impresor por 1,000 ejemplares de ONDA CORTA No. 411. |
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-$6,500 |
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Pago Póliza No. 475 CANCELADO |
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Pago Póliza No. 476 Pago a ESTAFETA ($133) y a SEPOMEX ($41.08) |
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-$174.08 |
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Pago Póliza No. 477 Pago a SEPOMEX por envío de ONDA CORTA 411 (1ª parte. Esta cantidad será reembolsada por CODEME) |
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-$2,700 |
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Pago Póliza No. 478 Pago Pago a SEPOMEX por envío de ONDA CORTA 411 (2ª parte. Esta cantidad será reembolsada por CODEME) |
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-$1,950 |
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Pago Póliza No. 479 Pago a TELMEX por las 3 líneas telefónicas |
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-$723 |
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Pago Póliza No. 480 Pago Sepomex $532 (envío mensual de paquetes con QSL¨s a varios países; Office Depot $677.60 Compra de sobres para enviar Onda Corta 411 y 412. |
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-$1,209.60 |
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Ingresos:
Compra de 2 boletos de XE2YWH (Zac) Rifa del 2/XII $100 Y de 2 planillas de timbres, a $100 c/u $200 |
$300 |
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Compra de 20 boletos de XE1TEJ (DF) Rifa del 2/XII $1,000 Y pago de su membresía 2007: $300 |
$1,300 |
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Compra de 10 boletos de XE1RBV (Mor) Rifa del 2/XII $500 Y pago de su membresía 2007: $300 |
$800 |
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Pago renta estacionamiento de la FMRE del mes de Nov. 06 |
$100 |
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Venta de dos Juegos de Pin y Libro de Guardia ($50 c/u) |
$100 |
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Interés obtenido los días 7, 8 y 9 de Noviembre 2006 |
$41 |
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Pago anuncio en Onda Corta 411 de Modelos Cótica (Pág. 17) |
$2,000 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 13 de Noviembre de 2006 |
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$86,101 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 481 Pago factura No. 818673 de Sepomex (por 5 envíos de ONDA CORTA a Europa y EEUU, correo aéreo) |
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-$292.50 |
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Pago depósito de BBVA a Banamex (por CLABE) a la cuenta del Presidente de la ARDF AC. Último pago por cuotas miembros activos 2006 que tenía la FMRE (50% correspondían a la ARDF AC). |
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-$620 |
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Ingresos:
Depósito de CODEME. 4ª ministración del año 2006 |
$35,000 |
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Devolución derivada de la póliza No. 477. El pago a Mexpost fue de $2,413.05. Se deposita en la cuenta de la FMRE la diferencia, de $286.95 para cerrar correctamente la póliza. |
$286.95 |
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Devolución de CODEME por el envío de ONDA CORTA por Mexpost (la factura salió a nombre de CODEME y por eso hizo la devolución). Ver póliza No. 478 |
$1,950 |
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Devolución de CODEME por el envío de ONDA CORTA por Mexpost (la factura salió a nombre de CODEME y por eso hizo la devolución). Ver póliza No. 477 ($2,413.05 + $286.95 que se depositó hace un momento. Total $2,700) |
$2,413.05 |
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Interés obtenido del 10 al 14 de noviembre |
$51 |
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Apoyo de José Antonio Parrao, XE3U, para pagar a COFETEL por el uso de uno de los 3 prefijos que se usarán durante 2007 conmemorando el LXXV Aniversario de la FMRE AC |
$905 |
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Compra de 8 boletos para la rifa del 2/XII por parte de XE1LA |
$400 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 15 de Noviembre de 2006 |
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$126,194 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 482 Pago a Pepe Levy, $1,500 para reponerle la pérdida de su antena tunner, que le fue sustraída el 22 de octubre de 2006, en Colima, Col., al término de la LXIII Convención. (Acuerdo No. 175 del Consejo Directivo de la FMRE AC) |
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-$1,500 |
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Pago Póliza No. 483 Pago a la ARCO AC (Colima) para apoyarle en la adquisición de un repetidor, que estará en el Nevado de Colima. (Acuerdo No. 175 del Consejo Directivo de la FMRE AC) |
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-$6,500 |
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Pago Póliza No. 484 Pago a COFETEL. $907 x 4 = $3,628. Pago de 4 prefijos especiales que se utilizarán durante 2007 por el 75 Aniversario de la FMRE AC (1932-2007). Un prefijo fue pagado por José Antonio Parrao, XE3U; 2 prefijos serán pagados por el Grupo DXXE; y el 4º por XE1YK y XE1J. |
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-$3,628 |
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Ingresos:
Apoyo de Carlos Levy, XE1YK, para pagar a COFETEL por el uso de uno de los 2 indicativos que se usarán durante 2007 conmemorando el LXXV Aniversario de la FMRE AC (Pepe Levy, XE1J (entre los 2 pagarán $907). |
$454 |
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Intereses generados del 15 al 16 |
$34 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 17 de Noviembre de 2006 |
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$115,054 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 485 Pago hotel ($704), gasolina ($150) y peajes ($60 y $60). Viaje de XE1YK a Tula, Hidalgo. |
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-$974 |
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Pago Póliza No. 486 Pago anticipo al Arq. Jorge Martínez Sierra, por arreglo de sillas del Consejo (Molinos 51), vidrios-alfombra de la Gerencia, canalización del cableado telefónico y reparación de las puertas de madera. |
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-$9,000 |
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Ingresos:
Apoyo de Pepe Levy, XE1J, para pagar a COFETEL por el uso de uno de los 2 indicativos que se usarán durante 2007 conmemorando el LXXV Aniversario de la FMRE AC. |
$453.50 |
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Apoyo del grupo DXXE para pagar a COFETEL por el uso de dos de los 3 prefijos que se usarán durante 2007 conmemorando el LXXV Aniversario de la FMRE AC. |
$1,814 |
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Pago de 21 afiliaciones 2007 por parte de aspirantes de Tula, Hgo. |
$1,680 |
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Pago afiliación 2007 de XE2AUB ($150), pago afiliación 2006 y 2007 de David Ubach ($80 + $80) |
$310 |
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Intereses ganados del 17 al 20 de noviembre |
$82 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 22 de Noviembre de 2006 |
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$109,419 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 487 Pago hotel (2 habitaciones), pago taxi casa de XE1YK a Terminal del Norte, pago boleto autobús DF-Guanajuato de XE1YK, pago autobús de XE1RBV y de XE1YK de Guanajuato al DF, pago taxi de Terminal del Norte a la del Sur. Y pago de alimentos de sábado y domingo en Guanajuato. |
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-$4,287.16 |
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Pago Póliza No. 488 Pago boleto de autobús Cuernavaca-DF, taxi de Terminal del Sur a la del Norte y autobús DF-Guanajuato, de XE1RBV |
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-$535 |
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Pago Póliza No. 489 Pago mantenimiento de los Deptos. de la FMRE, señora del aseo, y apoyo que se le da cada mes a Don Ramón Iturbe y a Arturo S. Montalvo. |
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-$2,470 |
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Pago Póliza No. 490 Pago honorarios del mes de Noviembre de 2006 para Arturo S. Montalvo. |
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-$2,500 |
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Pago Póliza No. 491 Pago Factura No. 74319. Apoyo gasolina del mes de noviembre de 2006. |
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-$500 |
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Traspaso a la cuenta de SYSCOM S.A. de C.V. Compra de un equipo HF marca ICOM IC718 y un VHF-UHF, Yaesu FT7800 para la FMRE AC (el costo de los equipos es mayor, pero eso lo absorbió la empresa SYSCOM S.A de C.V.). |
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-$12,500 |
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Ingresos:
Compra de 8 boletos para la rifa del 2/XII por parte de XE1RFF |
$600 |
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Pago afiliación 2007 de 6 colegas de Guanajuato (AREG AC) |
$900 |
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Pago envío de QSL´s por parte de XE1KK |
$953 |
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Intereses generados del 20 al 27 de noviembre de 2006 |
$110 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 29 de Noviembre de 2006 |
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$89,190 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 492. Segundo pago al Arq. Jorge Martínez Sierra, por arreglos a la sede de la FMRE AC (ver póliza antecedente No. 486) |
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-$9,000 |
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Pago Póliza No. 493. Pago fotografía y marco de 5 expresidentes de la FMRE y del actual Presidente (en total 6) para colocar en la Galería de Fotografías de Expresidentes, en la sede de la FMRE AC |
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-$1,050 |
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Pago Póliza No. 494. Pago 130 tacos, a $4.50 c/u (para los asistentes a la Preposada del 2 de Dicbre. de 2006, en la sede de la FMRE): $585; y pago al mesero que atendió la Preposada ($300) |
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-$885 |
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Pago Póliza No. 495. Pago Factura No. 169099 de Wal*Mart. Compra de refrescos, café, chicharrones, cacahuates, platos, vasos, servilletas, aguas minerales, garrafones de agua; y un juego de marcadores para pizarrón blanco (para las clases de los jueves) |
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-$905.70 |
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Pago Póliza No. 496. Pago Factura No. 50123 de ESTAFETA. Envío Convocatoria y SIRED a Tepic, Nay. |
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-$148.01 |
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Pago al SAT. Retención del IVA por los honorarios de ASM. Pago al SAR. Retención del ISR por los honorarios de ASM |
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-$263 -$263 |
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Pago comisión por cheques girados durante noviembre de 2006 Pago de IVA por Comisión por cheques girados “ “ “ |
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-$136.50 -$20.50 |
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Ingresos:
Pago de timbres del QSL Buró, de XE1MW ($178); y compra de 2 pines $50 por parte de Jerky Penttinen |
$220 |
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Pago de cuota anual 2007 de José de Jesús Meyer, XE1JJM ($300); Jyrki Penttinen, ($300); Juan Loewe, XE1HR ($150); José Ignacio Gómez Hun, XE1RIG ($150); y Serafín Bustos, XE3RNS ($150). |
$1,050 |
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Venta de 60 boletos para la rifa del 2/XII/06 durante la Preposada de la FMRE AC, en Molinos 51 |
$3,000 |
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Compra de 4 boletos de Ismael Mtnez., XE1AY (Col) Rifa 2/XII |
$200 |
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Compra de 2 boletos de Don Chuy, XE2RC $100, así como pago de la cuota anual 2007 de XE2WFC y de XE2RV ($150 c/u); y $300 de apoyo para la celebración del magno evento del 10 de enero de 2007. Total $700 |
$700 |
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Apoyo de Arthur Cohern por $1,000 para el magno evento del 10/I |
$1,000 |
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Interés ganado del 21 de noviembre al 5 de diciembre 2006 |
$94 |
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Pedro Maximino, de Nay. 2 boletos. (Fuera de tiempo) |
$100 |
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Pago cuota anual 2007. Roberto Barnard, EUA. |
$300 |
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Donación de Carlos Vivanco, XE1MW para el 10 de Enero de 2007 |
$500 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 5 de Diciembre de 2006 |
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$83,683 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 497. Pago a Telmex por la renta de las 3 líneas telefónicas de la FMRE AC |
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-$726 |
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Pago uso portal de internet BBVA Bancomer de Diciembre 2006 Pago IVA por el uso del portal de internet Pago comisión otros servicios |
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-$200 -$31 -$7 |
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Ingresos:
Pago cuota anual 2007 de José Antonio Parrao, XE3U |
$300 |
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Interés ganado del 5 al 6 de diciembre 2006 |
$13 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 7 de Diciembre de 2006 |
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$83,032 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 498. Pago al Notario No. 130. Protocolización del Acta de la Asociación de Guanajuato AC |
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-$3,210 |
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Ingresos:
Pago cuota 2007 del Dr. Ricardo Lares C., XE1RZL (Pue) $150 Y pago envío de QSL´s $200. Total de depósito $350 |
$350 |
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Pago envío de QSL´s de Román Zepeda, XE2ED |
$100 |
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Interés ganado del 7 al 11 de diciembre 2006 |
$62 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 12 de Diciembre de 2006 |
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$80,334 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 499. Pago Recibo 8008 de la CODEME, por 100 servicios de café, refrescos y galletas, para el 10 de enero de 2007. |
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-$1,000 |
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Pago Póliza No. 500. Pago a empresa que elaboró en placa metálica los 2 Diplomas Azteca Platino (70 años) y el Azteca de Diamante (60 años), a $1,333.33 cada placa/diploma. |
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-$4,000 |
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Pago Póliza No. 501. Pago al Despacho Contable que realiza la Contabilidad mensual y anual de la FMRE AC |
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-$6,000 |
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Pago Póliza No. 502. Pago al impresor que hizo 100 Diplomas Conmemorativos e la FMRE 1932-2007, a colores, con el nombre de cada uno de los galardonados, en tamaño doble carta, opalina |
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-$2,000 |
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Pago Póliza No. 503. Pago a la empresa que fabricó los marcos de madera donde se colocaron las placas metálicas de los 3 Diplomas Azteca para entregarse el 10 de enero de 2007. |
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-$1,500 |
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Pago Póliza No. 504. Devolución a la REM AC (Edo. de México) del 50% de 3 cuotas pagas durante el año 2006 a la FMRE AC |
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-$450 |
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Pago Póliza No. 505. Pago Factura No. 204859 de Office Depot. Compra de una impresora HP Desk Jet D2360, así como de 3 cartuchos para la misma; y una caja con 25 DVD para copiar los videos de radioaficionados y ponerlos a la venta en la Rep. Mex. |
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-$1,625 |
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Pago Póliza No. 506. Pago Factura 181109 de DHL por $436.50 (envíos a Gto., Toluca y Durango); Pago Factura 50262 de Estafeta, por $103.01 (envío al Edo. de Méx); y Factura 181111 de Office Depot por $63.00 (fotocopias del acta de Guanajuato). Total $602.51 |
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-$602.51 |
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Ingresos:
Pago cuota 2007 de Carlos Levy, XE1YK, $300; Ignacio Hernández (Tesorero) $300; y Pepe Levy, XE1J ($150) |
$750 |
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Apoyo de Pepe Levy, XE1J, a la FMRE AC, para el magno acto del 10 de enero 2007. Celebración del LXXV Aniv. de la FMRE |
$1,000 |
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Pago cuota anual 2007 de Alejandro Valdéz, XE1ZVO (Qro) |
$300 |
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Intereses ganados del 12 al 14 de diciembre de 2007 |
$38 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 15 de Diciembre de 2006 |
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$65,245 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 507. Pago honorarios del mes de Diciembre de 2006 para Arturo S. Montalvo. |
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-$2,500 |
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Pago Póliza No. 508. Pago gratificación anual 2006 para Arturo S. Montalvo. |
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-$2,500 |
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Pago Póliza No. 509. Pago apoyo mensual a Arturo S. Montalvo (con ingresos propios $800) y diferencia de gratificación anual vía ingresos propios $800. |
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-$1,600 |
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Pago Póliza No. 510. Pago mantenimiento de los Deptos. de la FMRE de Enero de 2007 $520; señora del aseo $150; apoyo que se le da cada mes a Don Ramón Iturbe vía ingresos propios $1,000; y gratificación anual para Don Ramón Iturbe, $1,000 |
|
-$2,670 |
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Pago Póliza No. 511. Tercer pago al Arq. Jorge Martínez Sierra, por arreglos a la sede de la FMRE AC Arreglo de las 2 puertas de la entrada de las oficinas de la FMRE en Mnolinos 51. |
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-$1,300 |
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Pago Póliza No. 512. Pago envíos por MEXPOST de premios de la rifa del 2/XII/2006 y 20 paquetes de QSL´s a 18 países diferentes. Facturas 0829763 ($233.74) y 0829760 ($1,046) de Mexpost. |
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-$1,279.74 |
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Pago Póliza No. 513. Pago Pago Factura No. 75637. Apoyo gasolina del mes de noviembre de 2006. |
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-$500 |
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Pago Póliza No. 514. Pago Factura No. 17-F80010 de Abastecedora Lumen por $279.04 Compra de 40 cartulinas Opalina de 180 gr para hacer 160 diplomas para Presidentes de Asociaciones Estatales y otros colegas para el 10/I/2007 y para hacer Diplomas durante el año 2007. La Factura incluye el servicio de cortado de las cartulinas. $279.04 Y pago Factura No. 104-B-232387 de Office Depot. Compra de 150 fólders tamaño oficio para proteger los diplomas que se entregarán el 10 de enero de 2007. $404.70 |
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-$683.74 |
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Pago a la Tesorería del DF. Agua. $100 y $15 de los 2 Dptos. |
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-$100 -$15 |
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Ingresos:
Intereses ganados del 15 al 20 de diciembre 2006 |
$50 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 21 de Diciembre de 2006 |
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$52,145 |
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Gastos:
Pago Póliza No. 515. Pago recibo telefónico de las 3 líneas de la FMRE. $230, $237 y $343. Total $810. Faltan por cubrir $60 |
|
-$750 |
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Pago Póliza No. 516. Pago recibo de Luz y Fuerza del Centro |
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-$414 |
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Pago Póliza No. 517. Pago diferencia del recibo telefónico. Ver Póliza No. 515. La Factura fue por $810 y se habían pagado $750. Faltaba por pagar $60. Con este pago se finiquita el adeudo. |
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-$60 |
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Pago Póliza No. 518. Pago peajes y gasolina. Viaje de XE1YK a San Juan del Río, Qro. para entregar a XE1RH el Diploma Azteca 25 años. $180, $60, $60, $55, $55. Total $410 |
|
-$410 |
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Ingresos:
Donación de Lalo Martínez, XE2YW, para el 10 de Enero de 2007 $200; y pago envío de QSL´s $400. Total del depósito $600 |
$600 |
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Donación de Andrés Ebergenyi, XE1LA, para el 10 Enero de 2007 |
$1,000 |
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Donación de Rafael Pérez P., XE1TRP, para el 10 Enero de 2007 |
$500 |
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Pago comisión por cheques emitidos durante Dic. 2006 Pago IVA “ “ “ “ “ “ |
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-$162.60 -$24.40 |
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Ingresos:
Intereses ganados del 21 al 31 de diciembre 2006 |
$70 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 31 de Diciembre de 2006 |
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$52,494 |
Actualmente se tienen en inversión $49,828 (al 31 Diciembre 2006)
+ $2,726 en la cuenta de cheques. Total en bancos $52,554
CANTIDADES COMPROMETIDAS Y ETIQUETADAS
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ACTIVIDAD |
CANTIDAD |
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Cantidad para arreglar la sede de la FMRE |
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Gastos fijos de la FMRE (diciembre de 2006) |
$1,052 |
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Gastos fijos de la FMRE (enero de 2007) |
$7,725 |
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Gastos fijos de la FMRE (febrero de 2007) |
$9,000 |
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Gastos fijos de la FMRE (marzo de 2007) |
$9,000 |
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Patrimonio de la ARESON (Son) Se les enviará cuando lo soliciten = 2 membresías |
$300 |
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Patrimonio de la AREY AC (se les enviará cuando lo soliciten) = 11 de colegas Y 3 de aspirantes (cuotas del año 2006) Cuotas del año 2007: de XE3U |
$1,890 $150 |
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Patrimonio de la REM AC (Edo. de México) (50% de la cuota de XE1ZW y de XE1JJM) Nota: XE1ZW pagó también 2008. |
$300 del 2007 $150 del 2008 |
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Patrimonio de la AREQRoo (50% de la cuota de Carlo Manetti de los años 2007 y 2008) |
$150 + $150 |
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Patrimonio de la AREBC. (50% de la cuota de Gilberto Mariñes S. Aspirante) |
$80 |
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Patrimonio de la ARETam. (50% de la cuota de Julio Zapata: $150; más $150 de XE2ZQ de 2006 y $150 de XE2ZQ de 2007. Total: $450 |
$450 |
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Patrimonio de la ARET AC (Tab) 50% de la cuota de XE3RT |
$150 |
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Patrimonio de la AREC AC (Coahuila) 50% de la cuota de Fernando y de Don Rómulo |
$300 |
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Patrimonio de la Asoc. de Morelos (50% de la cuota 2006 de XE1CV y de XE1MW) Y 50% de la cuota anual 2007 de XE1RBV |
$300 de 2006 $150 de 2007 |
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Patrimonio de la ARDF. (50% de la cuota 2007 de XE1TEJ, XE1YK e Ignacio Hdez)) |
$450 |
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IMPORTE DE 285 BOLETOS VENDIDOS PARA LA GRAN RIFA DEL SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2006. 285 X $100 = $28,500
(El Consejo Directivo de la FMRE acordó, el 8 de noviembre de 2006, que los recursos obtenidos en la rifa en Colima se destinen de la siguiente forma:
$6,500 para ayuda de compra de un repetidor a la ARCO AC (Colima) PAGADO $1,500 para ayuda de compra de una antena tuner para XE1J (reposición) PAGADO $12,500 para compra de 2 equipos para la FMRE: un HF y un VHF/UHF PAGADO Se pagaron $1,300 por el arreglo de las 2 puertas de la entrada a la FMRE. Quedan $6,700.
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$6,700
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Para pagar al impresor ONDA CORTA No. 412 (Juan Loewe adeuda a la FMRE $4,000 del anuncio de su empresa en ONDA CORTA No. 411) |
$6,000 |
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Ceremonia de gala para el 10 de Enero de 2007 (75 Aniversario de la FMRE) De las 17:00 a las 20:00 hrs., en el Auditorio de la CODEME, México DF
Se requieren $20,500 para hacer frente a este magno compromiso
$7,500 Para 2 Diplomas de 70 años, uno de 60 y 90 para destacados radioafic. $1,500 Vino de honor $1,000 Coffe brake (café, refrescos y galletas constantes durante las 3 horas) $4,500 Canapés $4,000 Cuarteto musical $1,250 Arreglos florales $ 750 Para 3 meseros $20,500 TOTAL
APOYOS RECIBIDOS PARA NUESTRA MAGNA CELEBRACIÓN:
$6,400 por 128 BOLETOS VENDIDOS. RIFA DEL SABADO 2 DE DIC. 2006 $5,500 que puso la FMRE AC $ 300 de Don Jesús González, XE2RC $1,000 de Arthur Cohen, XE2LL $ 500 de Carlos Vivanco, XE1MW $1,000 de Pepe Levy, XE1J $ 100 de Pedro Maximino Maceda, XE1ROA $ 500 de Rafael Pérez Pacheco, XE1TRP $ 200 de Lalo Martínez Morales, XE2YW $1,000 de Andrés Ebergenyi, XE1LA Se tienen $16,500
Faltan $4,000
(Se agradece infinitamente el apoyo que puedan brindar a la FMRE la comunidad de radioaficionados del país, con donaciones de $50 en adelante, en la cuenta de cheques de la FMRE: BBVA Bancomer 0144441893. Mil gracias!!)
EGRESOS:
Pago por los 3 Diplomas Azteca $4,000 Pago por 3 marcos especiales $1,500 Pago por 100 Diplomas conmemorativos $2,000 Pago a CODEME por coffee brake, refrescos y galletas $1,000 TOTAL GASTADO AL 31 DE DICIEMBRE $8,500
BALANCE:
INGRESOS PARA EL MAGNO ACTO DEL 10 DE ENERO $16,500 EGRESOS (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) $ 8,500 SALDO $ 8,000
Faltan $4,000 para salir adelante con nuestro compromiso del 10 de Enero 2007
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$8,000
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Patrimonio de la FMRE A.C. |
$47 |
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TOTAL ETIQUETADO |
$52,494 |
CANTIDAD MENSUAL INDISPENSABLE
QUE REQUIERE LA FMRE A.C.
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ACTIVIDAD |
CANTIDAD |
Apoyo a Don Ramón Iturbe |
$1,100 |
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Mantenimiento de la sede de la FMRE |
$520 |
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Señora del aseo (una vez al mes) |
$150 |
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Pago honorarios del secretario Administrativo |
$2,500 |
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Pago apoyo a secretario admvo. (ing-extr) |
$1,000 |
Entero a la SHyCP IVA de los honorarios |
$263 |
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Entero a la SHyCP ISR de los honorarios |
$263 |
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Pago de las 3 líneas telefónicas |
$930 |
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Pago suministro eléctrico |
$245 |
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Pago agua |
$120 |
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Pago apoyo gasolina |
$500 |
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Pago uso de portal de internet de BBVA |
$200 |
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Pago comisión uso de portal de internet |
$30 |
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Pago emisión de cheques mensuales (prom) |
$86 |
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Pago IVA emisión de cheques emitidos |
$13 |
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Pago envío internacional de algunas QSL´s. |
$1,080 |
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TOTAL MENSUAL * |
$9,000 |
· Sin tomar en cuenta el costo total del envío de QSL´s a nivel nacional
y el costo del envío de ONDA CORTA, cada dos meses.