INGRESOS Y EGRESOS DE LA FMRE A.C.

 

JULIO y AGOSTO DE 2008

 

DONACIONES POR CUOTA ANUAL 2008,

PAGO DE TIMBRES DEL QSL, COMPRA DE KITS O CARPETAS,

APOYO PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE,

MINISTRACIONES OTORGADAS POR CODEME, ETC.

 

 

ACTIVIDAD

DEPOSITOS

GASTOS

SALDO

Saldo en la cuenta de la FMRE A.C.  BBVA

BANCOMER 0144441893 al 27 de Junio de 2008

 

 

$136,546

 

 

 

 

Ingresos:

 

Pago cuota anual de XE1UYS

 

 

$300

 

 

Devolución de pasajes de XE1RBV ($85 y $65) que dona a la FMRE

los cuales se utilizan para pagar la cuota anual de XE1VCC, Mauro

Lara Avendaño.

 

 

$150

 

 

Pago de 4 cuotas de personal de SYSCOM, Chihuahua.

$1,200

 

 

 

 

 

 

Gastos:

 

Póliza No. 875.  Pago hotel y taxis utilizados por XE1YK y XE1RBV

durante su visita a la AREV AC (Veracruz)

 

 

 

 

-$956

 

Póliza No. 876.  Pago a Mexpost. Envío de 4,750 QSL´s (20 sobres

al extranjero), así como el 40% de sobres con ONDA CORTA No. 417

NOTA:  se hizo el cheque-póliza No. 876  por $2,500. La factura de

Mexpost No. 1602147 fue por $2,557.00 Ante ello, fue necesario hacer

otro pago por $57 con la póliza-cheque No. 883

 

 

 

 

-$2,500

 

Póliza No. 877.  Pago finiquito al impresor de ONDA CORTA 417

 

-$5,850

 

 

 

 

 

Pago cuota emisión cheques expedidos durante Junio 2008
Pago IVA cuota                                                        

 

-$130.00

-$19.50

 

 

 

 

 

Pago a TELMEX. Teléfonos de la FMRE

5981833

5632264

5631405

 

 

-$228

-$228

-$262

 

 

 

 

 

Pago a BBVA. Renta portal electrónico del mes de Junio.

Renta mensual

IVA

 

 

-$200

-$30

 

 

 

 

 

Pago al SAT. Retención IVA de Junio, de Arturo Soltero.

 

-$526

 

Pago al SAT. Retención ISR de Junio, de Arturo Soltero.

 

-$526

 

 

 

 

 

Pago a IARU. Cuota anual 2008. Transferencia bancaria de banco a banco.

Cuota anual

Impuesto

IVA impuesto

 

 

-$5,180.22

-$362.78

-$54.42

 

 

 

 

 

Intereses ganados del 26 de mayo al 27 de junio de 2008

$105

 

 

 

 

 

 

Saldo en la cuenta de la FMRE A.C.  BBVA

BANCOMER 0144441893 al 4 de Julio de 2008

 

 

$121,249

 

 

 

 

Ingresos:

 

Pago hotel sede Convención y carnet alimentos de XE1KK

 

 

$4,479.50

 

 

Pago hotel sede Convención de XE3U

$3,504

 

 

Pago cuota anual 2008 del colega S. Villalobos, de Nay.

$150

 

 

Venta de 3 llaves de telegrafía

$360

 

 

Pago cuota anual aspirante de Colima

$80

 

 

Pago hotel sede Convención de XE1L

$3,504

 

 

Pago 4 cuotas de aspirantes de Sinaloa

$640

 

 

Devolución. Ver póliza No. 880

$32.55

 

 

Pago hotel sede Convención de XE1TRP y 2 carnets de alimentos

$7,790

 

 

Pago hotel sede Convención de XE1ZZA

$2,336

 

 

Pago cuota anual de 2 aspirantes (uno del DF y otro del EdoMex)

$320

 

 

Pago hotel sede Convención de XE3JRG

$3,504

 

 

Pago hotel sede Convención de XE1J (una noche adicional)

$1,168

 

 

Pago cuotas de Piedras Negras, Coah. (2 colegas y 2 aspirantes)

$460

 

 

Pago 4 cuotas de colegas de N. Laredo ($1,200), 3 aspirantes ($480)

y un kit del 75 Aniversario ($400 para XE2WI)

$2,080

 

 

Pago cuota de un aspirante

$160

 

 

Pago cuota de XE1HAR y compra de una llave de CW

$400

 

 

Pago cuota anual de 3 colegas de la AREBC AC

$900

 

 

Pago cuota anual de XE1YSV (Edo. de Méx)

$150

 

 

 

 

 

 

Gastos:

 

Póliza No. 878.  Pago Click de Mexicana (DF-Nuevo Laredo-DF)

 

 

 

-$4,325.83

 

Póliza No. 879.  Pago a XE1YK.Apoyo llamadas larga distancia de Jun.

 

-$350

 

Póliza No. 880.  Pago envío de ONDA CORTA del 60% de los sobres

que aún faltaban de enviar a los miembros activos 2008.

 

 

-$2,400

 

Póliza No. 881.  Pago Agua Deptos. de la FMRE ( 3er Bimestre)

 

-$324

 

Póliza No. 882.  Pago Apoyo Protocolizac. del Acta de la AREH (Hgo)

 

-$1,500

 

Póliza No. 883.  Pago Factura No. 1602147 (ver póliza-chque No. 876)

NOTA:  se hizo el cheque-póliza No. 876  por $2,500. La factura de

Mexpost No. 1602147 fue por $2,557.00 Ante ello, fue necesario hacer

otro pago por $57 con la póliza-cheque No. 883

 

 

 

 

-$57

 

Póliza No. 884.  Pago a DHL. Envío paq. a SLP, N. Laredo y P. Negras

 

-$702.70

 

Póliza No. 885.  Pago Notario de P.N. Protocoliz. Acta de la AREC (Coah)

 

-$2,000

 

Póliza No. 886.  Complemento de la Póliza-cheque No. 885. Devolución al Presidente de la AREC (Coah) 50% cuotas

 

 

-$250

 

Póliza No. 887.  Pago hotel, taxis y autobús. Viaje a PN y N.Laredo XE1YK

 

-$1,876

 

Póliza No. 888.  1er. Pago al Hotel Camino Real. 13 reservaciones.

 

-$46,720

 

Póliza No. 889.  Pago a Lumen. Compra cartucho impresora que usa ASM

 

-$219

 

Póliza No. 890.  Pago Factura de Mexpost. Envío de 4 sobres ONDA CORTA

 

-$135

 

Póliza No. 891.  Pago RPP de l Acta de la AREBCS AC

 

-$890.77