INGRESOS Y EGRESOS DE LA FMRE
A.C.
JULIO y AGOSTO
DE 2008
DONACIONES POR
CUOTA ANUAL 2008,
PAGO DE TIMBRES
DEL QSL, COMPRA DE KITS O CARPETAS,
APOYO PARA LA REMODELACION
DEL EDIFICIO SEDE,
MINISTRACIONES OTORGADAS POR CODEME, ETC.
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ACTIVIDAD |
DEPOSITOS |
GASTOS |
SALDO |
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Saldo en la cuenta de la FMRE
A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 27 de Junio
de 2008 |
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$136,546 |
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Ingresos: Pago cuota anual de XE1UYS |
$300 |
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Devolución de pasajes de XE1RBV ($85 y $65) que
dona a la FMRE los cuales se utilizan para pagar la cuota anual
de XE1VCC, Mauro Lara Avendaño. |
$150 |
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Pago de 4 cuotas de personal de SYSCOM, Chihuahua. |
$1,200 |
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Gastos: Póliza No. 875. Pago
hotel y taxis utilizados por XE1YK y XE1RBV durante su visita a la AREV
AC (Veracruz) |
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-$956 |
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Póliza No. 876. Pago
a Mexpost. Envío de 4,750 QSL´s (20 sobres al
extranjero), así como el 40% de sobres con ONDA CORTA No. 417 NOTA: se hizo el cheque-póliza No. 876 por $2,500. La factura de Mexpost
No. 1602147 fue por $2,557.00 Ante ello, fue necesario hacer otro
pago por $57 con la póliza-cheque No. 883 |
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-$2,500 |
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Póliza No. 877. Pago
finiquito al impresor de ONDA CORTA 417 |
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-$5,850 |
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Pago cuota emisión cheques expedidos durante Junio
2008 |
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-$130.00 -$19.50 |
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Pago a TELMEX. Teléfonos de la FMRE 5981833 5632264 5631405 |
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-$228 -$228 -$262 |
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Pago a BBVA. Renta portal electrónico del mes de
Junio. Renta mensual IVA |
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-$200 -$30 |
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Pago al SAT. Retención IVA de Junio, de Arturo
Soltero. |
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-$526 |
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Pago al SAT. Retención ISR de Junio, de Arturo
Soltero. |
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-$526 |
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Pago a IARU. Cuota anual 2008. Transferencia bancaria
de banco a banco. Cuota anual Impuesto IVA impuesto |
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-$5,180.22 -$362.78 -$54.42 |
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Intereses ganados del 26 de mayo al 27 de junio de
2008 |
$105 |
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Saldo en la cuenta de la FMRE
A.C. BBVA BANCOMER 0144441893 al 4 de Julio
de 2008 |
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$121,249 |
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Ingresos: Pago hotel sede Convención y carnet alimentos de
XE1KK |
$4,479.50 |
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Pago hotel sede Convención de XE3U |
$3,504 |
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Pago cuota anual 2008 del colega S. Villalobos, de
Nay. |
$150 |
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Venta de 3 llaves de telegrafía |
$360 |
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Pago cuota anual aspirante de Colima |
$80 |
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Pago hotel sede Convención de XE1L |
$3,504 |
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Pago 4 cuotas de aspirantes de Sinaloa |
$640 |
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Devolución. Ver póliza No. 880 |
$32.55 |
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Pago hotel sede Convención de XE1TRP y 2 carnets
de alimentos |
$7,790 |
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Pago hotel sede Convención de XE1ZZA |
$2,336 |
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Pago cuota anual de 2 aspirantes (uno del DF y
otro del EdoMex) |
$320 |
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Pago hotel sede Convención de XE3JRG |
$3,504 |
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Pago hotel sede Convención de XE1J (una noche
adicional) |
$1,168 |
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Pago cuotas de Piedras Negras, Coah. (2 colegas y
2 aspirantes) |
$460 |
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Pago 4 cuotas de colegas de N. Laredo ($1,200), 3
aspirantes ($480) y un kit del 75 Aniversario ($400 para XE2WI) |
$2,080 |
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Pago cuota de un aspirante |
$160 |
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Pago cuota de XE1HAR y compra de una llave de CW |
$400 |
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Pago cuota anual de 3 colegas de la AREBC AC |
$900 |
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Pago cuota anual de XE1YSV (Edo. de Méx) |
$150 |
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Gastos: Póliza No. 878. Pago
Click de Mexicana (DF-Nuevo Laredo-DF) |
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-$4,325.83 |
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Póliza No. 879. Pago
a XE1YK.Apoyo llamadas larga distancia de Jun. |
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-$350 |
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Póliza No. 880. Pago
envío de ONDA CORTA del 60% de los sobres que
aún faltaban de enviar a los miembros activos 2008. |
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-$2,400 |
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Póliza No. 881. Pago
Agua Deptos. de la FMRE ( 3er Bimestre) |
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-$324 |
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Póliza No. 882. Pago
Apoyo Protocolizac. del Acta de la AREH (Hgo) |
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-$1,500 |
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Póliza No. 883. Pago
Factura No. 1602147 (ver póliza-chque No. 876) NOTA: se hizo el cheque-póliza No. 876 por $2,500. La factura de Mexpost
No. 1602147 fue por $2,557.00 Ante ello, fue necesario hacer otro
pago por $57 con la póliza-cheque No. 883 |
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-$57 |
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Póliza No. 884. Pago
a DHL. Envío paq. a SLP, N. Laredo y P. Negras |
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-$702.70 |
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Póliza No. 885. Pago
Notario de P.N. Protocoliz. Acta de la AREC (Coah) |
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-$2,000 |
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Póliza No. 886. Complemento de la Póliza-cheque No. 885. Devolución al Presidente de la AREC (Coah) 50% cuotas |
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-$250 |
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Póliza No. 887. Pago
hotel, taxis y autobús. Viaje a PN y N.Laredo XE1YK |
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-$1,876 |
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Póliza No. 888. 1er.
Pago al Hotel Camino Real. 13 reservaciones. |
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-$46,720 |
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Póliza No. 889. Pago
a Lumen. Compra cartucho impresora que usa ASM |
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-$219 |
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Póliza No. 890. Pago
Factura de Mexpost. Envío de 4 sobres ONDA CORTA |
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-$135 |
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Póliza No. 891. Pago
RPP de l Acta de la AREBCS AC |
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-$890.77 |